CT (Lux) - UK Equity Income Class ZE ( Shares) Fonds

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Anlageziel

The objective of the fund is to achieve an income at least in line with the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth. The Portfolio will principally invest in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or exercising a predominant part of their activity in the United Kingdom. The Portfolio may further invest in other securities (including fixed income securities, other equities and Money Market Instruments) and hold cash. The Net Asset Value of the Portfolio shall be expressed in GBP and investment decisions will be made from a GBP perspective.

Stammdaten

Name CT (Lux) - UK Equity Income Class ZE (EUR Accumulation Shares) Fonds
ISIN LU1475749674
WKN A2AQFD
Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Benchmark FTSE All Share
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jeremy A. Smith
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 05.10.2016
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.10.2016
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 16,13
Anzahl Fonds der Kategorie 63
Volumen der Tranche 1,28 Mio. EUR
Fonds Volumen 289,05 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,05

Gebühren

Laufende Kosten 1,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,05%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 12,80%