CT (Lux) - UK Equity Income Class ZE ( Shares) Fonds
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Anlageziel
The objective of the fund is to achieve an income at least in line with the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth. The Portfolio will principally invest in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or exercising a predominant part of their activity in the United Kingdom. The Portfolio may further invest in other securities (including fixed income securities, other equities and Money Market Instruments) and hold cash. The Net Asset Value of the Portfolio shall be expressed in GBP and investment decisions will be made from a GBP perspective.
Stammdaten
Name | CT (Lux) - UK Equity Income Class ZE (EUR Accumulation Shares) Fonds |
ISIN | LU1475749674 |
WKN | A2AQFD |
Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Benchmark | FTSE All Share |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jeremy A. Smith |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 05.10.2016 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.10.2016 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 16,13 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 63 |
Volumen der Tranche | 1,28 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 289,05 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn | 12,80% |