CT (Lux) - UK Equity Income Class AEC ( Shares) Fonds

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ISIN LU1487255439


Anlageziel

Das Ziel des UK Equity Income Portfolios ist die Erzielung von Erträgen, die mindestens dem Aktienmarkt des Vereinigten Königreichs entsprechen, kombiniert mit soliden Aussichten auf ein Kapitalwachstum. Das Portfolio investiert vornehmlich in die Aktienwerte von Unternehmen, die im Vereinigten Königreich ansässig sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Des Weiteren kann das Portfolio in andere Wertpapiere (einschließlich festverzinslicher Wertpapiere, anderer Aktien und Geldmarktinstrumente) anlegen und Barmittel halten.

Stammdaten

Name CT (Lux) - UK Equity Income Class AEC (EUR Distribution Hedged Shares) Fonds
ISIN LU1487255439
WKN A2ARGN
Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Benchmark FTSE All Share
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jeremy A. Smith
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 05.10.2016
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.10.2016
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,34
Anzahl Fonds der Kategorie 9225
Volumen der Tranche 298.217,80 EUR
Fondsvolumen 318,64 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 2,04%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 1,66%