CT (Lux) - Japan Equities AJ Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing a minimum of 80% of its net assets in a concentrated portfolio of equity securities issued by companies domiciled in Japan, or with significant Japanese activities, including through depositary receipts.
Stammdaten
Name | CT (Lux) - Japan Equities AJ Fonds |
ISIN | LU2656571929 |
WKN | A3ERN5 |
Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Benchmark | MSCI Japan |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Daisuke Nomoto |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.12.2023 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.12.2023 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 124,59 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1198 |
Volumen der Tranche | 7,61 Mio. JPY |
Fondsvolumen | 285,51 Mio. JPY |
Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,87% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
Transaktionskosten | 0,27% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,26 |
WE seit Jahresbeginn | 11,84% |