CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond - ZEC Fonds
10,35
EUR
+0,02
EUR
+0,22
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Portfolio is actively managed and seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing in debt securities globally that are considered to provide positive social outcomes by supporting or funding socially beneficial activities and development.
Stammdaten
| Name | CT (Lux) I - CT (Lux) Global Social Bond - ZEC - EUR Fonds |
| ISIN | LU2656610099 |
| WKN | A3ERRV |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Tammie Tang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.12.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.12.2023 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,35 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 409 |
| Volumen der Tranche | 946,45 EUR |
| Fondsvolumen | 6,46 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,62% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
| Transaktionskosten | 0,17% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,03% |