CT (Lux) - European Strategic Bond Class ANH (NOK Shares) Fonds
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Der Fonds CT (Lux) - European Strategic Bond Class ANH (NOK Accumulation Hedged Shares) Fonds wird seit dem 29.11.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Der Fonds investiert in ganz Europa in Anleihen mit hoher Bonität. Neben Staatsanleihen werden auch hochrangige Firmenanleihen gekauft.
Stammdaten
| Name | CT (Lux) - European Strategic Bond Class ANH (NOK Accumulation Hedged Shares) Fonds |
| ISIN | LU2049730596 |
| WKN | A2PRTS |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alasdair Ross |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 17.10.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.10.2019 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,80 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10942 |
| Volumen der Tranche | 714,87 NOK |
| Fondsvolumen | 126,45 Mio. NOK |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn |