CT (Lux) - European Corporate Bond IEP Fonds
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Anlageziel
The Portfolio seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing in fixed income securities that are primarily denominated in Euro.
Stammdaten
| Name | CT (Lux) - European Corporate Bond IEP EUR Fonds |
| ISIN | LU2293089988 |
| WKN | A2QNMW |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Corp |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christopher Hult |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 07.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.04.2021 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 8,90 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1429 |
| Volumen der Tranche | 4,72 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 262,46 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,60% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,06% |