CT (Lux) - Credit Opportunities IE ( Shares) Fonds
Anlageziel
Das Credit Opportunities Portfolio strebt einen Gesamtertrag sowohl aus Erträgen als auch aus Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie entweder direkt oder indirekt über Derivate oder OGA in globale Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und andere kreditbezogene Instrumente (einschließlich CoCo-Bonds) investiert, die entweder ein Investment-Grade-Rating oder ein niedrigeres Rating aufweisen. Das Portfolio kann auch in Anleihen ohne Rating investieren. Höchstens 10 % des Nettovermögens des Portfolios dürfen in OGA investiert werden. Daneben kann das Portfolio auch in andere Schuldtitel investieren, insbesondere indexgebundene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und bis zu 20 % des Nettovermögens in forderungsbesicherte und/oder hypothekenbesicherte übertragbare Wertpapiere. Das Portfolio kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in CoCo-Bonds anlegen.
Stammdaten
Name | CT (Lux) - Credit Opportunities IE (EUR Accumulation Shares) Fonds |
ISIN | LU2323315692 |
WKN | A2QRY9 |
Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Alasdair Ross, Roman Gaiser, Christopher Hult |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 04.08.2021 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.08.2021 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10,25 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1477 |
Volumen der Tranche | 14.123,03 EUR |
Fonds Volumen | 130,58 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,79% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,60% |
Transaktionskosten | 0,19% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 4,95% |