CT (Lux) - American Smaller Companies AEH Fonds
18,37
EUR
+0,26
EUR
+1,42
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing principally in shares issued by American Smaller Companies that are domiciled in the United States or have significant US operations.
Stammdaten
| Name | CT (Lux) - American Smaller Companies AEH (EUR Accumulation) Fonds |
| ISIN | LU1878469607 |
| WKN | A2JR8S |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Russell 2500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nicolas Janvier, Louis Ubaka |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.10.2018 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.10.2018 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 18,37 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9128 |
| Volumen der Tranche | 16,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 1,38 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,50% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,70% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,26 |
| WE seit Jahresbeginn | 12,54% |