CT European Real Estate Securities Fund A NOK Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine höhere Gesamtrendite zu erzielen als der FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped Index (Net) in Pfund Sterling („Index“). Der Index ist ein nach der Marktkapitalisierung unter Berücksichtigung des Streubesitzes gewichteter Index, der die allgemeine Entwicklung in Frage kommender Immobilienaktien aus europäischen Industrieländern abbilden soll, indem er die Kursentwicklung von Unternehmen aus europäischen Industrieländern (im Immobiliensektor), misst.
Stammdaten
| Name | CT European Real Estate Securities Fund A Acc NOK Fonds |
| ISIN | IE00B5KN3D77 |
| WKN | A1CURA |
| Fondsgesellschaft | Thames River Capital LLP |
| Benchmark | FTSE EPRA Nareit Dv Eur Capped |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alban Lhonneur, Marcus Phayre-Mudge |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.06.2011 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.06.2011 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 190,28 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 206 |
| Volumen der Tranche | 232.775,28 NOK |
| Fondsvolumen | 16,05 Mio. NOK |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,33 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 3,23% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,33% |
| Transaktionskosten | 0,90% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,80% |