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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a vehicle that will maintain high levels of liquidity, and generate a return in line with money market rates. The performance of the Sub-Fund will be benchmarked against the EUR 7-Day LIBID rate.
Stammdaten
| Name | CT Euro Liquidity A EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU1059178563 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Columbia Threadneedle Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Euribid 1 week |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Luke Living, Alex Jones |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 10.06.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 10.06.2016 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10.377,62 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 391 |
| Volumen der Tranche | 3,79 Mrd. EUR |
| Fonds Volumen | |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,29 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,25% |