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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide a vehicle that will maintain high levels of liquidity, and generate a return in line with money market rates. The performance of the Sub-Fund will be benchmarked against the EUR 7-Day LIBID rate.
Stammdaten
Name | CT Euro Liquidity A EUR Acc Fonds |
ISIN | LU1059178563 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Columbia Threadneedle Luxembourg S.A. |
Benchmark | Euribid 1 week |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Luke Living, Alex Jones |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 10.06.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.06.2016 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 10.377,62 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 391 |
Volumen der Tranche | 3,79 Mrd. EUR |
Fonds Volumen | |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,29 |
WE seit Jahresbeginn | 0,25% |