CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund UBH Fonds
103,30
EUR
-0,14
EUR
-0,14
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert vorwiegend in Obligationen von Staaten und Unternehmen aus Schwellenländern. Durch eine breit diversifizierte Anlagetätigkeit und ein aktives Management wird ein überdurchschnittlicher Ertrag angestrebt, der sich aus Kapitalgewinnen und Zinserträgen ergibt.
Stammdaten
Name | CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund UBH EUR Fonds |
ISIN | LU1144397202 |
WKN | A12HAD |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | JPM CEMBI Broad Divers High Grade TR USD |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Oleksiy Shkolnyk, Thomas Odermatt |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 27.02.2015 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 27.02.2015 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 103,30 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 456 |
Volumen der Tranche | 981.947,59 EUR |
Fondsvolumen | 446,66 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,14 |
WE seit Jahresbeginn | 2,03% |