CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund MB Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel dieses Subfonds ist es, Erträge und eine Kapitalwertstei-gerung aus Anlagen in Anleihen und anderen Schuldtiteln, die auf EUR (Referenzwährung) lauten und von Unternehmen aus dem Finanzsektor begeben wurden, zu generieren. Gleichzeitig wird ein Werterhalt ange-strebt. Mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Subfonds werden in Contingent Capital Instruments, andere hybride und nachrangige Schuld-verschreibungen von Finanzinstitutionen wie Banken und Versicherungs-unternehmen, darunter festverzinsliche, Null- und unbefristete Anleihen, Notes sowie ähnliche fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, angelegt.
Stammdaten
Name | CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund MB EUR Fonds |
ISIN | LU1348933547 |
WKN | A2P0ZV |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Dominik Heer, Jonathan Mather |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 21.02.2020 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.02.2020 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.059,36 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 356 |
Volumen der Tranche | 4,07 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 127,60 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -8,79 |
WE seit Jahresbeginn | 4,52% |