CS Investment Funds 1 - Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund UA U Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Subfund is primarily to invest in convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and similar securities and instruments with warrants and conversion rights issued by public, private and semi-private issuers domiciled anywhere in the world and denominated in any convertible currency. The Subfund may supplement these with traditional bonds and with equities and structured products.
Stammdaten
Name | CS Investment Funds 1 - Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund UA U Fonds |
ISIN | LU2279742576 |
WKN | A2QP9S |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Refinitiv Global CB_Cat |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Wandelanleihen |
Auflagedatum | 12.03.2021 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.03.2021 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 130,50 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 127 |
Volumen der Tranche | 22.918,66 USD |
Fondsvolumen | 125,75 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,58% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn |