CS Investment Funds 1 - Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund UA U Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Subfund is primarily to invest in convertible bonds, convertible notes, warrant bonds and similar securities and instruments with warrants and conversion rights issued by public, private and semi-private issuers domiciled anywhere in the world and denominated in any convertible currency. The Subfund may supplement these with traditional bonds and with equities and structured products.

Stammdaten

Name CS Investment Funds 1 - Credit Suisse Investment Partners (Lux) Convert International Bond Fund UA U Fonds
ISIN LU2279742576
WKN A2QP9S
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Refinitiv Global CB_Cat
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 12.03.2021
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.03.2021
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 130,50
Anzahl Fonds der Kategorie 127
Volumen der Tranche 22.918,66 USD
Fondsvolumen 125,75 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,58%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn