Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Aggregate QAX Fonds
994,46
EUR
-2,31
EUR
-0,23
%
NAV
Werbung
Werbung
Zu diesem Instrument liegen derzeit keine aktuellen Daten vor.
Anlageziel
Der Subfonds bildet den Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Bond Index nach.
Stammdaten
| Name | Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR QAX EUR Fonds |
| ISIN | LU2049550853 |
| WKN | A2PVN2 |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kevin Adams |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.11.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.11.2019 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 994,46 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1013 |
| Volumen der Tranche | 1,84 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 1,06 Mrd. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,10% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -2,31 |
| WE seit Jahresbeginn |