Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Aggregate DB Fonds
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Anlageziel
Der Subfonds bildet den Referenzindex Bloomberg Euro Aggregate Bond Index nach.
Stammdaten
Name | Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR DB CHF Fonds |
ISIN | LU1479964626 |
WKN | A2ARGA |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kevin Adams |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 20.09.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.09.2016 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 829,40 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1007 |
Volumen der Tranche | 1,01 Mrd. CHF |
Fonds Volumen | 1,08 Mrd. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,02% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,75 |
WE seit Jahresbeginn | 3,30% |