Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Aggregate DB Fonds

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Anlageziel

The Subfund tracks the Bloomberg Euro Aggregate Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).

Stammdaten

Name Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR DB EUR Fonds
ISIN LU1479964204
WKN A2ARF9
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Bloomberg Euro Agg Bond
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kevin Adams
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 20.09.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.09.2016
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 969,22
Anzahl Fonds der Kategorie 1006
Volumen der Tranche 12,77 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,06 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,00

Gebühren

Laufende Kosten 0,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,02%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,96
WE seit Jahresbeginn 2,67%