Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Aggregate DB Fonds
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Anlageziel
The Subfund tracks the Bloomberg Euro Aggregate Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Euro Aggregate Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Stammdaten
Name | Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR DB EUR Fonds |
ISIN | LU1479964204 |
WKN | A2ARF9 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Bloomberg Euro Agg Bond |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kevin Adams |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 20.09.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 20.09.2016 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 969,22 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1006 |
Volumen der Tranche | 12,77 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,06 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,02% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,96 |
WE seit Jahresbeginn | 2,67% |