Credit Suisse Funds - Credit Suisse Money Market Fund UB Fonds

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Der Fonds Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund CHF UB Fonds wird seit dem 17.03.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.

Anlageziel

Die Segmente investieren ihr Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung oder eine andere frei konvertierbare Währung lautende Forderungswertpapiere und–wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer Investmentunternehmen für andere Werte, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik dieses Segments anlegen.

Stammdaten

Name Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund CHF UB Fonds
ISIN LI0214880481
WKN A14NCP
Fondsgesellschaft UBS Asset Management Switzerland AG
Benchmark FTSE WMMI CHF 3 Mon
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Marco Barreca
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Kapitalerhalt
Auflagedatum 30.01.2015
Geschäftsjahr 31.05.
VL-fähig? Nein
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.01.2015
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.05.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 94,71
Anzahl Fonds der Kategorie 62
Volumen der Tranche 87,48 Mio. CHF
Fondsvolumen 335,63 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 0,08%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn