Credit Suisse Funds - Credit Suisse Money Market Fund EB Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lautende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 10% seines Vermögens in andere OGAW oder andere mit einem OGAW vergleichbare Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.
Stammdaten
Name | Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund EUR EB Fonds |
ISIN | LI0214880598 |
WKN | A1W69J |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland AG |
Benchmark | FTSE EUR EuroDep 3 Mon |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Simone Stäuble |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 02.10.2013 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.10.2013 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.019,12 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 269 |
Volumen der Tranche | 20,88 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 112,99 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,25 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,25% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,25% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,02% |
Managementgebühr | 0,13% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,13 |
WE seit Jahresbeginn | 3,26% |