Credit Suisse Funds - Credit Suisse Money Market Fund EB Fonds
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Anlageziel
Die Segmente investieren ihr Vermögen zu mindestens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung oder eine andere frei konvertierbare Währung lautende Forderungswertpapiere und–wertrechte (Obligationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in einem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer Investmentunternehmen für andere Werte, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik dieses Segments anlegen.
Stammdaten
| Name | Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund CHF EB Fonds |
| ISIN | LI0214880440 |
| WKN | A1W69K |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland AG |
| Benchmark | FTSE WMMI CHF 3 Mon |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marco Barreca |
| Domizil | Liechtenstein |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 02.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.10.2013 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Domizil | Liechtenstein |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 945,66 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 61 |
| Volumen der Tranche | 15,06 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 279,65 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,19 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,19% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,19% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,02% |
| Managementgebühr | 0,08% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,95% |