Credit Suisse Funds - Credit Suisse Money Market Fund DB Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds investiert sein Vermögen zu mindes-tens zwei Drittel in auf die Rechnungswährung lau-tende Forderungswertpapiere und –wertrechte (Obli-gationen, Anleihen, Renten, Notes und andere) und Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit sowie Termin- und Festgeldanlagen bei Banken in Liechtenstein, in ei-nem anderen EWR-Mitgliedstaat oder der Schweiz sowie in Anteile anderer in- oder ausländischer OGAW, die ihr Vermögen gemäss der Anlagepolitik der jeweiligen Teilfonds anlegen. Der Teilfonds darf dabei höchstens 10% seines Vermögens in andere OGAW oder andere mit einem OGAW vergleichbare Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen.
Stammdaten
Name | Credit Suisse Funds SICAV - Credit Suisse Money Market Fund USD DB Fonds |
ISIN | LI0037730780 |
WKN | A0NDM1 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland AG |
Benchmark | FTSE USD EuroDep 3 Mon |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Simone Stäuble |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 13.09.2010 |
Geschäftsjahr | 31.05. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.09.2010 |
Depotbank | VP Bank AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.226,10 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 119 |
Volumen der Tranche | 45,73 Mio. USD |
Fondsvolumen | 211,06 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,11% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,02% |
Managementgebühr | 0,02% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,50% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,32 |
WE seit Jahresbeginn | 4,53% |