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Anlageziel
The Compartment’s objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) with the intention of generating an indirect impact on the educational ecosystem, by investing in international equities contributing to education (initial and/or continuing training)... In addition, the Compartment integrates Environmental, Social and Governance (E, S, and G) into the investment process.
Stammdaten
Name | CPR Invest Education Class I2 EUR Acc Fonds |
ISIN | LU1951340907 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Guillaume Uettwiller |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 18.03.2019 |
Geschäftsjahr | 31.07. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.03.2019 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 115,50 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 637 |
Volumen der Tranche | 2.185,79 EUR |
Fondsvolumen | 161,84 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,22 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,22% |
Transaktionskosten | 0,28% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,24 |
WE seit Jahresbeginn | 3,06% |