CONREN - Fixed Income SF Fonds
109,40
EUR
-0,15
EUR
-0,14
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik des CONREN – Fixed Income („Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Performance der jeweiligen Anteilscheinklassen des Teilfonds wird in den entsprechenden „wesentlichen Anlegerinformationen“ angegeben. Grundsätzlich gilt, dass vergangene Performances keine Garantie für künftige Wertentwicklungen darstellen. Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Die Verwaltungsgesellschaft wird ausschließlich die in der Anlagepolitik beschriebenen Anlagegrundsätze prüfen.
Stammdaten
| Name | CONREN - Fixed Income SF Fonds |
| ISIN | LU0955859227 |
| WKN | A1W3DJ |
| Fondsgesellschaft | Altrafin Advisory AG |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Patrick Picenoni |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 01.10.2013 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.10.2013 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,40 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1056 |
| Volumen der Tranche | 36,80 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 37,24 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,59 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,59% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Managementgebühr | 0,15% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,15 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,46% |