Comgest Growth Europe Smaller Companies Fonds
9,54
EUR
+0,05
EUR
+0,53
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds ist die Schaffung eines professionell verwalteten Portfolios, das – nach Meinung des Anlageverwalters – aus hochqualitativen Firmen mit langfristigem Wachstum, die in Europa ihren Sitz haben oder tätig sind, besteht und deren Kapitalisierung oder Umlaufkapital (bei Kauf) gewöhnlich zwischen 300 Millionen und 6 Milliarden Euro rangiert.
Stammdaten
| Name | Comgest Growth Europe Smaller Companies EUR Inc Fonds |
| ISIN | IE00BYYLPN42 |
| WKN | A2AQBL |
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Benchmark | MSCI Europe Mid Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Eva Fornadi, Denis Callioni, William Bohn |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 01.02.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Ireland |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.02.2023 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Ireland |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,54 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 353 |
| Volumen der Tranche | 340.741,70 EUR |
| Fondsvolumen | 360,77 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,89 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,02% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,89% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 4,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,05 |
| WE seit Jahresbeginn | -3,05% |