Comgest Growth Europe Ex UK Compounders Sea Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in any European country with the exception of the United Kingdom.
Stammdaten
Name | Comgest Growth Europe Ex UK Compounders Sea EUR Acc Fonds |
ISIN | IE000XJJGLU4 |
WKN | A40GPJ |
Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Franz Weis, Pierre Lamelin, James Hanford |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 24.07.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.07.2024 |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,56 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 365 |
Volumen der Tranche | 9,18 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 7,76 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,45 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,61% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,45% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | -1,34% |