Colchester Local Markets Real Return Bond Fund Unhedged Fonds
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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign emerging market inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed local market debt or debt-like securities of emerging markets that are issued in the local currency of the issuer. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation.
Stammdaten
Name | Colchester Local Markets Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Fonds |
ISIN | IE00BQZJ2H42 |
WKN | A2PXMZ |
Fondsgesellschaft | Colchester Global Investors Ltd |
Benchmark | Bloomberg EM Tradable Govt Infl Lkd |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Ian G. Sims, Keith A. Lloyd |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 09.12.2011 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.12.2011 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,59 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 1,68 Mio. USD |
Fondsvolumen | 2,95 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,91% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,13 |
WE seit Jahresbeginn | -14,13% |