CMI Global Network Fund - CMI Continental European Equity Sub-Fund DC1 Fonds
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Anlageziel
Der Fonds ist bemüht, in erster Linie durch Investment in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere in Europa (Großbritannien jedoch ausgeschlossen) Kapitalwachstumsmöglichkeiten zu bieten.
Stammdaten
| Name | CMI Global Network Fund - CMI Continental European Equity Sub-Fund DC1 Fonds |
| ISIN | LU0129300629 |
| WKN | 663406 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Inv Management (UK) Ltd. |
| Benchmark | FTSE Devlop Europe ex UK Custom Screened |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.09.1998 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.09.1998 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 51,15 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 365 |
| Volumen der Tranche | 3,01 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 639,42 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,11 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,14% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,11% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 8,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,79 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,05% |