CIIM European Stock Portfolio SI Fonds
111,54
EUR
+0,03
EUR
+0,03
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der CIIM European Stock Portfolio investiert sein Vermögen nach einem wertorientierten Anlageansatz unter Berücksichtigung von Wachstumsfaktoren mit dem Ziel, gegenüber der allgemeinen Entwicklung der europäischen Aktienmärkte längerfristig (3 bis 5 Jahre) eine Zusatzrendite zu erwirtschaften. Die Vermögenswerte werden zu mindestens zwei Dritteln in Aktien und ähnliche Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz in Europa angelegt. Der Fonds kann weiters in fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Wandel- und Optionsanleihen, investieren. Zur weiteren Diversifikation können auch Anlagen in andere Investmentunternehmen getätigt werden.
Stammdaten
Name | CIIM European Stock Portfolio EUR SI Fonds |
ISIN | LI1262775292 |
WKN | A3EDE3 |
Fondsgesellschaft | CIIM AG |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Stefan Riesen |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 08.05.2023 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.05.2023 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 111,54 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 348 |
Volumen der Tranche | 20,40 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 43,67 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,63 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,78% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,40% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 4,51% |