CIIM European Stock Portfolio SI Fonds

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Anlageziel

Der CIIM European Stock Portfolio investiert sein Vermögen nach einem wertorientierten Anlageansatz unter Berücksichtigung von Wachstumsfaktoren mit dem Ziel, gegenüber der allgemeinen Entwicklung der europäischen Aktienmärkte längerfristig (3 bis 5 Jahre) eine Zusatzrendite zu erwirtschaften. Die Vermögenswerte werden zu mindestens zwei Dritteln in Aktien und ähnliche Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Sitz in Europa angelegt. Der Fonds kann weiters in fest- sowie variabel verzinsliche Wertpapiere, insbesondere Wandel- und Optionsanleihen, investieren. Zur weiteren Diversifikation können auch Anlagen in andere Investmentunternehmen getätigt werden.

Stammdaten

Name CIIM European Stock Portfolio EUR SI Fonds
ISIN LI1262775292
WKN A3EDE3
Fondsgesellschaft CIIM AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stefan Riesen
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 08.05.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.05.2023
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 111,54
Anzahl Fonds der Kategorie 348
Volumen der Tranche 20,40 Mio. EUR
Fondsvolumen 43,67 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,63

Gebühren

Laufende Kosten 0,78%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,63%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 4,51%