CIFC Senior Secured Corporate Loan (Lux) Fund Ordinary Dollar Interests Accumulated Fonds

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Anlageziel

The main investment objective of the compartment “CIFC Senior Secured Corporate Loan (Lux) Fund” (for the purposes of this Supplement Nr.1, the “Compartment”) is to seek attractive current income and principal preservation. The Compartment focuses on investing in performing US Dollar denominated senior secured corporate loans (“SSCLs”) of U.S., Canadian, U.K. and European corporations in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns.

Stammdaten

Name CIFC Senior Secured Corporate Loan (Lux) Fund Ordinary Dollar Interests Accumulated Fonds
ISIN LU2655960024
WKN
Fondsgesellschaft BKN Capital S.A
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.08.2023
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.08.2023
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 29,59
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 2,48 Mio. USD
Fondsvolumen 64,82 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -14,34%