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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide positive absolute return and capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of Private Assets globally across different strategies, regions and sectors.
Stammdaten
| Name | Carmignac Private Evergreen I EUR ACC Fonds |
| ISIN | LU2799473470 |
| WKN | A40F96 |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Megan Noelle Chew, Edouard Boscher, Alexis De Chezelles |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.05.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 125,41 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1278 |
| Volumen der Tranche | 112,70 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 134,38 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,85 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,91% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,85% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,00% |