Carmignac Private Evergreen A Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide positive absolute return and capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of Private Assets globally across different strategies, regions and sectors.

Stammdaten

Name Carmignac Private Evergreen A EUR ACC Fonds
ISIN LU2799473124
WKN A40JCG
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Megan Noelle Chew, Edouard Boscher, Alexis De Chezelles
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 15.05.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.05.2024
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 122,12
Anzahl Fonds der Kategorie 1279
Volumen der Tranche 424.874,27 EUR
Fonds Volumen 131,19 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,80

Gebühren

Laufende Kosten 2,86%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,80%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,95%
Rücknahmegebühr 5,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 7,82%