Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Zd Fonds

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Anlageziel

Zur Erzielung eines langfristig hohen Gesamtertrags investiert der Fonds hauptsächlich in auf verschiedene Währungen lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Emittenten aus geeigneten Anlageländern. Wertpapiere von Emittenten in Schwellenmärkten sind definiert als Wertpapiere, die: (1) von Emittenten in Schwellenmärkten ausgegeben werden; (2) auf Schwellenmarktwährungen lauten; oder (3) von Emittenten ausgegeben werden, die als geeignet bewertet werden, weil sie eine bedeutende wirtschaftliche Präsenz in Schwellenländern haben (durch Vermögenswerte, Einnahmen oder Gewinne). Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt. Es können auch nicht notierte Wertpapiere erworben werden. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Nettovermögenswerte in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die keine Emittenten in Schwellenländern sind.

Stammdaten

Name Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) Zd Fonds
ISIN LU0828132257
WKN
Fondsgesellschaft Capital International Management Company Sàrl
Benchmark JPM EMBI Global Diversified
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Kirstie Spence, Luis Freitas de Oliveira, Robert Burgess
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.07.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.07.2013
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,92
Anzahl Fonds der Kategorie 1832
Volumen der Tranche 6,34 Mio. USD
Fonds Volumen 1,13 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,70%
Depotbankgebühr 0,12%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,25%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 1,15%