Capital Group Conservative Income Portfolio (LUX) B Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt vor allem über ein diversifiziertes Portfolio mit festverzinslichen Wertpapieren guter Bonität und einer moderaten Allokation in dividendenzahlenden Aktien laufende Erträge und Erhalt des angelegten Kapitals in EUR an, indem er im Einklang mit Anhang I „Allgemeine Anlageleitlinien und Beschränkungen“ bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in andere Fonds der Gesellschaft (die „zugrunde liegenden Fonds“) anlegt. Bei der Verfolgung seines Anlageziels wird der Fonds im Allgemeinen mindestens 80 % des Engagements in Anleihen, weitgehend Anleihen mit Investment-Grade-Rating, anlegen. Bestimmte zugrunde liegende Fonds können zu Absicherungszwecken und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement bestimmte Derivate wie Zinsswaps, Terminkontrakte, CDX, CDS, Termingeschäfte und Optionen auf Termingeschäfte einsetzen, so wie im Hauptteil des Verkaufsprospekts unter „Risikohinweise“ und in Anhang 1 genauer beschrieben.

Stammdaten

Name Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) B Fonds
ISIN LU2227292039
WKN A2QDTR
Fondsgesellschaft Capital International Management Company Sàrl
Benchmark Bloomberg Euro Agg Bond
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Steven T. Watson, Luis Freitas de Oliveira, Hilda L. Applbaum, Philip Chitty, Wesley K. Phoa, Samir Mathur, Arthur Caye
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 16.10.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.10.2020
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle J.P. Morgan (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,45
Anzahl Fonds der Kategorie 1269
Volumen der Tranche 46.647,96 EUR
Fonds Volumen 4,83 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,50

Gebühren

Laufende Kosten 1,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,50%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,25%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 3,50%