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Anlageziel
The objective of the Subfund is to achieve risk-adjusted income with a focus on a mid-term horizon while at the same time also foreseeing short-term investments, by investing in liquid, subordinated credit instruments.
Stammdaten
Name | Cape Capital SICAV UCITS - Cape Select Bond Fund Institutional A EUR Accumulating Fonds |
ISIN | LU1968841145 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Cape Capital AG |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.01.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.01.2020 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 106,76 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 356 |
Volumen der Tranche | 7,59 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 83,29 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,40% |
Transaktionskosten | 0,40% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 3,66% |