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Anlageziel
The Fund’s investment objective is to achieve long-term growth primarily by investing in a diversified portfolio of equity securities of companies located in emerging markets that, in the Investment Manager’s opinion, possess fundamental investment value and the potential for long-term capital appreciation whilst exhibiting characteristics that support sustainable business practices.
Stammdaten
Name | Cape Ann Perivallon (Ireland) Fund A USD Accumulation Fonds |
ISIN | IE000ZYDZX80 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Northern Trust Fund Services (Ireland) Limited |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 11.04.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 11.04.2022 |
Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,19 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3596 |
Volumen der Tranche | |
Fondsvolumen | |
Total Expense Ratio (TER) | 1,25 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,25% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,05 |
WE seit Jahresbeginn |