Cape Ann Perivallon (Ireland) Fund A Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve long-term growth primarily by investing in a diversified portfolio of equity securities of companies located in emerging markets that, in the Investment Manager’s opinion, possess fundamental investment value and the potential for long-term capital appreciation whilst exhibiting characteristics that support sustainable business practices.

Stammdaten

Name Cape Ann Perivallon (Ireland) Fund A USD Accumulation Fonds
ISIN IE000ZYDZX80
WKN
Fondsgesellschaft Northern Trust Fund Services (Ireland) Limited
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 11.04.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.04.2022
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,19
Anzahl Fonds der Kategorie 3596
Volumen der Tranche
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER) 1,25

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,25%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn