CaixaBank Global Investment Fund - BPI European Financial Equities Long/Short Fund I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide Unitholders with absolute return by primarily investing directly or indirectly in transferable securities.
Stammdaten
| Name | CaixaBank Global Investment Fund - BPI European Financial Equities Long/Short Fund I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2351393082 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Francisco Pires |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 03.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 03.05.2024 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 541 |
| Volumen der Tranche | 5,34 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 36,19 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
| Laufende Kosten | - |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,11% |