CaixaBank GIF Iberia Class I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to provide Unitholders with long-term capital appreciation, based on risk spreading and future potential growth.
Stammdaten
| Name | CaixaBank GIF Iberia Class I Fonds |
| ISIN | LU0292622254 |
| WKN | A0Q4JV |
| Fondsgesellschaft | CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A. |
| Benchmark | BME IBEX 35 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pedro Maruny |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.04.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.04.2007 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,45 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 26 |
| Volumen der Tranche | 11.389,55 EUR |
| Fonds Volumen | 42,26 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,29% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,09% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | 2,00% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 13,26% |