Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Short Duration Fund A Fonds

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Anlageziel

The objective of BBH Short Duration Fund is to provide investors with maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Short Duration Sub-fund will primarily invest in a well-diversified portfolio of high quality fixed income instruments. These investments will mainly be focused in notes, bonds, and asset-backed securities. The issuers would include U.S. and non-U.S. corporations and financial institutions, the U.S. government, U.S. government agencies, issuers with explicit U.S. government guarantees, U.S. states and municipalities, or other issuing entities. For reference purposes only, it is intended that the Short Duration Sub-fund would typically invest in approximately 75 to 200 different securities, reasonably diversified by industry sector.

Stammdaten

Name Brown Brothers Harriman Luxembourg Funds Short Duration Fund A Fonds
ISIN LU0643341745
WKN A2PHDY
Fondsgesellschaft Brown Brothers Harriman Mutual Fund Advisory Department
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andrew P. Hofer, Neil M. Hohmann
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.01.2013
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.01.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,20
Anzahl Fonds der Kategorie 201
Volumen der Tranche 546,69 Mio. USD
Fondsvolumen 546,69 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,57%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 6,05%