Brookfield Global Listed Core Infrastructure Fund US Dollar Institutional Class E Fonds

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Anlageziel

The Fund seeks total return through growth of capital and current income. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in securities of infrastructure companies listed or traded on a Recognised Market. The Fund defines an infrastructure company as any company that derives at least 50% of its revenue or profits from the ownership or operation of infrastructure assets. The Fund defines infrastructure assets as the physical structures, networks and systems of transportation, energy, water, sewage, and communication.

Stammdaten

Name Brookfield Global Listed Core Infrastructure UCITS Fund US Dollar Institutional Acc Class E Fonds
ISIN IE000KP29X65
WKN
Fondsgesellschaft Brookfield Public Securities Group LLC
Benchmark FTSE Global Core Infra 50/50
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 24.06.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin)
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.06.2021
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A (Dublin)
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 22,57
Anzahl Fonds der Kategorie 547
Volumen der Tranche 43,94 Mio. USD
Fondsvolumen 49,72 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,29
WE seit Jahresbeginn 6,76%