BPI GIF Iberia Class I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to provide Unitholders with long-term capital appreciation, based on risk spreading and future potential growth.

Stammdaten

Name BPI GIF Iberia Class I Fonds
ISIN LU0292622254
WKN A0Q4JV
Fondsgesellschaft CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.
Benchmark BME IBEX 35
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pedro Maruny
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.04.2007
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.04.2007
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,11
Anzahl Fonds der Kategorie 26
Volumen der Tranche 10.839,48 EUR
Fondsvolumen 43,09 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr 2,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 12,32%