BPI GIF Alternative Iberian Equities Long/Short Class R Fonds

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Anlageziel

The first and main strategy consists of offering its participants access to a portfolio composed of Iberian shares (shares emitted by companies with offices in Portugal and Spain or whose shares and similar securities - namely bonds with share subscription rights, bonds convertible into shares, warrants or any other type of securities which confirms the right for share subscription, to be convertible into shares or have the remuneration indexed to shares - are listed on the Portuguese or Spanish stock exchange) whose performance is related with the relative performance of these shares and not with the absolute performance of the markets in which they are inserted.

Stammdaten

Name BPI GIF Alternative Iberian Equities Long/Short Class R Fonds
ISIN LU0784438805
WKN A1JYS3
Fondsgesellschaft CaixaBank Asset Management Luxembourg, S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pedro Maruny
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 22.02.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.02.2013
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle BNP Paribas, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,51
Anzahl Fonds der Kategorie 540
Volumen der Tranche 20,82 Mio. EUR
Fondsvolumen 350,15 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,08

Gebühren

Laufende Kosten 2,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,08%
Transaktionskosten 0,52%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 1,99%