Bonafide Investment Fund - HBC I I NOK Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Bonafide Investment Fund – HBC I is primarily to achieve the highest possible long-term asset growth with capital gains and income. The assets of the sub-fund are invested in securities and other instruments that are active along the “Fish” value chain. The sub-fund primarily invests its assets directly or indirectly in equities and securities (stocks, cooperative certificates, participation certificates, preferred shares, stocks with warrants, etc.) issued by companies worldwide. Hereby, the sub-fund is entitled to invest globally in all sectors which according to the opinion of the portfolio manager are particularly suitable for achieving capital gains with the fund’s assets.

Stammdaten

Name Bonafide Investment Fund - HBC I I NOK Cap Fonds
ISIN LI1117988314
WKN A3C4QH
Fondsgesellschaft Bonafide Wealth Management AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.08.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.08.2021
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 175,37
Anzahl Fonds der Kategorie 9120
Volumen der Tranche 468.903,72 NOK
Fondsvolumen 1,48 Mio. NOK
Total Expense Ratio (TER) 2,41

Gebühren

Laufende Kosten 2,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,41%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 0,47%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -48,19%