BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund H Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide as high a level of income as is consistent with the preservation of capital. In order to achieve its investment objective of providing a high level of income with the aim of preserving capital at the same time, the Sub-Fund invests predominantly (meaning at least 75% of the Net Asset Value of the Sub-Fund) in a portfolio of municipal bonds which are listed or traded on Eligible Markets. Municipal bonds are bonds issued by a state, municipality, not-for-profit corporate issuers or special purpose district such as transit authorities (i.e. independent, special-purpose governmental units that exist separately from local governments) in the United States of America to finance infrastructure sectors and projects conducted within the United States of America, its territories and possessions.

Stammdaten

Name BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund EUR H Inc Hedged Fonds
ISIN IE00BDCJYG94
WKN A2DQGX
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark Bloomberg Municipal
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Thomas C. Casey, Jeffrey Burger
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.04.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.04.2017
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 0,74
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 284.285,98 EUR
Fondsvolumen 552,53 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,15

Gebühren

Laufende Kosten 1,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,15%
Transaktionskosten 0,12%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn -0,30%