BNY Mellon U.S. Equity Income Fund A Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least two-thirds of the Sub-Fund's Net Asset Value) in equity and equity-related securities (common and preferred stock, American depositary receipts and global depository receipts (collectively “Depositary Receipts”), listed real estate investment trusts (“REITs”) and master limited partnerships (“MLPs”)), issued by “large-capitalisation companies” located in the U.S. The term “large-capitalisation companies” shall be taken to include securities of companies which, at the time of purchase, have a market capitalisation of US$2 billion or above.

Stammdaten

Name BNY Mellon U.S. Equity Income Fund EUR A Acc Fonds
ISIN IE00BD5M6926
WKN A2DLSY
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager John C Bailer, Brian Ferguson, Keith Howell Jr.
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 10.02.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 10.02.2017
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,94
Anzahl Fonds der Kategorie 190
Volumen der Tranche 2,54 Mio. EUR
Fondsvolumen 688,86 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,13

Gebühren

Laufende Kosten 2,51%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,13%
Transaktionskosten 0,38%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 20,51%