BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional Fonds

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Anlageziel

"Das Anlageziel ist, Anlegern möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar zu verschaffen, die mit der Erhaltung des Kapitals in US-Dollar und der Aufrechterhaltung der Liquidität vereinbar sind."

Stammdaten

Name BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund Institutional Inc Fonds
ISIN IE0004514828
WKN 933477
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Frank Gutierrez, Peter Henshaw
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 01.12.1998
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.12.1998
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,00
Anzahl Fonds der Kategorie 488
Volumen der Tranche 1,63 Mrd. USD
Fonds Volumen 9,48 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,01%
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,00%
Kopiere '933477'
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.