BNY Mellon Targeted Return Bond Fund A Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve a total return from income and capital growth. The Sub-Fund is a globally diversified, multi-sector fund that aims to achieve its investment objective by investing in a portfolio of international, sovereign, government, supranational agency, corporate, bank and other fixed and/or floating rate bonds (including mortgage and corporate bonds) and other debt and debt-related securities, money market instruments (commercial paper and bank deposits), private placements and securities convertible into or exchangeable for equities which will embed FDI and/ or leverage, the majority of which will be listed or traded on Eligible Markets located worldwide.

Stammdaten

Name BNY Mellon Targeted Return Bond Fund USD A Acc Fonds
ISIN IE00BYRC8G84
WKN A2AJL2
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Brendan Murphy, Adam Whiteley
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.11.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.11.2015
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,20
Anzahl Fonds der Kategorie 807
Volumen der Tranche 245.785,59 USD
Fondsvolumen 95,44 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,72

Gebühren

Laufende Kosten 1,85%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,72%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 7,45%