BNY Mellon Japan Small Equity Focus Fund H Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital growth through investment in a portfolio of small cap equities traded on one or more of the official stock exchanges in Japan. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of the Net Asset Value of the Sub-Fund in the equity securities of small capitalisation (stocks which are predominantly below 500 billion Yen) companies listed, or regularly traded on an Eligible Market in Japan.

Stammdaten

Name BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund EUR H Acc Hedged Fonds
ISIN IE00BFLQFP11
WKN A2AQNT
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark Russell/Nomura Small Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kazuya Kurosawa
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 12.12.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.12.2013
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 2,61
Anzahl Fonds der Kategorie 9120
Volumen der Tranche 2,03 Mio. EUR
Fonds Volumen 45,51 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,14

Gebühren

Laufende Kosten 2,81%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,14%
Transaktionskosten 0,67%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 18,44%