BNY Mellon Japan Small Equity Focus Fund C Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is long-term capital growth through investment in a portfolio of small cap equities traded on one or more of the official stock exchanges in Japan. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing at least 80% of the Net Asset Value of the Sub-Fund in the equity securities of small capitalisation (stocks which are predominantly below 500 billion Yen) companies listed, or regularly traded on an Eligible Market in Japan.
Stammdaten
Name | BNY Mellon Japan Small Cap Equity Focus Fund JPY C Acc Fonds |
ISIN | IE00BFLQFM89 |
WKN | A2JA64 |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Benchmark | Russell/Nomura Small Cap |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Kazuya Kurosawa |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 12.12.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.12.2013 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 297,60 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 215 |
Volumen der Tranche | 739.260,40 JPY |
Fonds Volumen | 45,51 Mio. JPY |
Total Expense Ratio (TER) | 1,14 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,65% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
Transaktionskosten | 0,51% |
Depotbankgebühr | 0,15% |
Managementgebühr | 1,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,03 |
WE seit Jahresbeginn | 16,26% |