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Anlageziel
Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren über der Cash Benchmark liegt. Der Fonds kann weltweit in Aktien, in auf Aktien bezogene Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere, Einlagen, derivative Finanzinstrumente, Barmittel, Geldmarktinstrumente und Bargegenwerte investieren.
Stammdaten
| Name | BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) Sterling L Acc Hedged Fonds |
| ISIN | IE000Z5W2HL3 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
| Benchmark | 1 Month EURIBOR + 4% |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Andrew Warwick, Aron Pataki |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 27.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.01.2025 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 0,97 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 191 |
| Volumen der Tranche | 11.870,96 GBP |
| Fondsvolumen | 849,64 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,67 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,93% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,67% |
| Transaktionskosten | 0,26% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 0,05% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,58% |