BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund H Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth by gaining exposure to companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a concentrated portfolio of equity and equity-related securities (common and preferred stock, American depositary receipts and global depository receipts (collectively “Depositary Receipts”) and listed real estate investment trusts (“REIT”s), of companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations (“Infrastructure Companies”).

Stammdaten

Name BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund EUR H Acc Hedged Fonds
ISIN IE00BZ18VZ93
WKN A2N387
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark S&P Global Infrastructure
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James A. Lydotes, Brock Campbell
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 13.08.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.08.2018
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 0,99
Anzahl Fonds der Kategorie 9151
Volumen der Tranche 875.082,95 EUR
Fondsvolumen 44,20 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,98

Gebühren

Laufende Kosten 2,32%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,98%
Transaktionskosten 0,34%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 1,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,02
WE seit Jahresbeginn 7,07%