BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund C Fonds

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ISIN IE00BZ191C92


Anlageziel

The Sub-Fund aims to maximise total returns from income and capital growth by gaining exposure to companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations. The Sub-Fund invests primarily (meaning at least 80% of the Sub-Fund's Net Asset Value) in a concentrated portfolio of equity and equity-related securities (common and preferred stock, American depositary receipts and global depository receipts (collectively “Depositary Receipts”) and listed real estate investment trusts (“REIT”s), of companies located worldwide that are engaged in infrastructure and related operations (“Infrastructure Companies”).

Stammdaten

Name BNY Mellon Global Infrastructure Income Fund USD C Acc Fonds
ISIN IE00BZ191C92
WKN
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Benchmark S&P Global Infrastructure
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James A. Lydotes, Brock Campbell
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 19.07.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.07.2024
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1,10
Anzahl Fonds der Kategorie 555
Volumen der Tranche 5.166,96 USD
Fonds Volumen 44,32 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,06

Gebühren

Laufende Kosten 1,35%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,06%
Transaktionskosten 0,29%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,00
WE seit Jahresbeginn 7,07%